ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), 비트코인 1배수 롱

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), 비트코인 1배수 롱 - Gufinance

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2023. 5. 6. 23:24

BITO 정보

BITO	ProShares Bitcoin Strategy ETF
티커	BITO.IV
상장일	2021년 10월 18일
연간 수수료	0.95%
시가총액	9.2억 달러 (2023년 5월 4일 기준)
배당 수익률	1.43% (2023년 5월 4일 기준)
추종 인덱스	비트코인 선물
현재 주가	$17.19 (2023년 5월 4일 기준)

BITO는 ProShares가 운용하는 미국 최초의 비트코인 연계 ETF입니다. ETF는 거래소에서 거래되는 상장지수펀드로, 일반적인 펀드보다 수수료가 낮고 유동성이 높습니다. BITO는 CME 비트코인 선물 계약에 투자하여 비트코인 1배 수익률을 추구합니다. 비트코인 인버스(숏) 1배 수익률을 추구하는 ETF는 BITI입니다.

BITO의 장점

비트코인에 대한 간편한 노출 : BITO를 통해 일반적인 증권계좌에서 비트코인 일일수익률에 노출할 수 있습니다. 별도의 암호화폐 거래소 계정이나 지갑이 필요하지 않는 것이 주요 장점입니다. BITO는 매일 NAV를 공시하고 시장가격과 NAV의 차이를 최소화하기 위해 노력합니다.

다양화 및 대체투자 기회 : BITO는 전통적인 자산(S&P500)과 낮은 상관관계를 보이는 비트코인에 투자합니다. 비트코인은 전통적인 화폐와 달리 고정된 발행량을 가지고 있으며, 디지털 금으로도 불립니다. 비트코인은 자본 증가를 추구하는 대체투자로도 사용될 수 있습니다.

세계 최대 규모의 암호화폐 ETF : BITO는 세계에서 가장 크고 가장 활발하게 거래되는 암호화폐 ETF입니다. 2021년 10월 18일에 상장된 이후로 운용규모가 9억 달러 이상으로 증가하였으며, 하루 평균 거래량은 천만 주 이상입니다.

성과

BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF 주가 추이

BITO는 2021년 10월 18일에 상장된 이후로 비트코인 수익률을 잘 따라가고 있습니다. 2023년 5월 4일 기준으로 올해 일일 총 수익률은 75.90%(YoY)로, 비트코인 가격 상승에 따라 크게 증가하였습니다.

다만, 비트코인의 가격 변동성이 높기 때문에 BITO의 가격도 크게 변동 합니다. 상장이래로 BITO의 일일 총 수익률은 -54.26%로 큰 폭의 손실을 기록하였습니다. BITO는 매매 수수료, 양도세가 발생하므로, 장기적인 비트코인 투자를 목표로 하는 ETF이기에 단기적인 가격 변동에 주의해야 합니다.

리스크

BITO는 비트코인 선물 계약에 투자하는 ETF이므로, 비트코인의 가격 변동 외에도 선물 계약의 특성상 추가적인 리스크가 있습니다. 예를 들어, 선물 계약은 만기일이 있으므로, 만기일이 다가오면 새로운 계약으로 롤오버해야 합니다.

롤오버 과정에서는 선물 계약의 가격과 현물 가격의 차이가 발생할 수 있으며, 이는 BITO의 수익률에 영향을 줄 수 있습니다. 다만, 일반적인 ETF에서도 현물가격과의 괴리가 발생하는 것은 동일합니다.

또한, 선물 계약은 거래소에서 정한 거래 한도와 유지 자본 등의 규제를 받으므로, 이러한 규제가 BITO의 운용에 제약을 줄 수 있습니다. BITO는 비트코인 선물 계약에 투자하는 ETF이므로, 비트코인의 가격 변동 외에도 선물 계약의 특성상 추가적인 리스크가 있습니다.

요약

BITO는 미국 최초의 비트코인 연계 ETF로, CME 비트코인 선물 계약에 투자하여 비트코인 1배 수익률을 추구합니다. BITO는 일반적인 증권계좌에서 거래할 수 있으며 비트코인에 대한 간편하고 투명한 노출을 제공합니다. BITO는 다양화 및 대체투자 기회를 제공하며, 세계 최대 규모의 암호화폐 ETF입니다. 하지만, BITO는 선물 계약의 롤오버 리스크와 거래 한도 리스크 등을 감수해야 하며, 비트코인 가격과 완전히 일치하지 않을 수 있습니다.

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